Balance Excel PC
Destinataires :
- La licence BALANCE est destinée aux contrôleur de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
- Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
- 2 niveaux d'utilisation : Utilisateur et Manager
Objectifs :
- Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
- Consolider, concaténer et rendre homogènes différentes balances extraites.
- Intégrer les encourts, traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
- Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget pour constater les écarts mensuels et cumulés.
- Formaliser ses écarts pour les communiquer et permettre l'actualisation et l'adaptation de la stratégie de l'entreprise.
Préalable :
- Pour les DOM, TOM et Pays étrangers, il est indispensable d’actualiser les paramètres environnement Windows (Panneau de configuration => Régions).
- Les formats Date seront jj/mm/aa et le séparateur décimal devra être une virgule .
Découverte :
L'application est constituée des feuilles suivantes :
- 1) – Importation, Initialisation, Contrôle cohérence, Synthèse et Tri critères Balance.
- 2) – Extraction Sections et Comptes & intitulés Balance.
- 3) – Table de conversion et conversion manuelle ou automatique Balance.
- 4) – Balance retraitée.
- 5, 6 et 7) – Extraction, filtres et retraitement par critères de la balance.
- PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
- PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid
- BAL M1 à BAL M12 : Importation, filtres, calcul et stockage des Balances mensuelles simples ou concaténées
- Rubriques : Code Analytique | Compte | Libéllé compte | Soldes
Conseil :
- 2 niveaux d'utilisation : Accès Utilisateur et accès Manager
- Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille « Prise en main » afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
- Prenez connaissance du contenu et des liens d'accès directs du Ruban personnalisé Excel.
- Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (Feuille Balance).
- Utilisez la barre d'outils d'accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.
Paramétrage
Initialisation du projet :
- RUBAN – Rubrique Démarrage – Paramétrage
– Saisir la date de départ de votre exercice.
– Noter signe Produits Balance comptable.(- ou +) - DOSSIER :
– Saisir les différentes rubriques du Dossier. - INFO : (Onglet Accueil)
– Prendre connaissance de la rubrique. - MANAGER : (Onglet Accueil)
– Après saisie Mot de Passe : Prendre connaissance des choix de la rubrique Maintenance. - OPTIONS EXCEL : (Onglet Accueil ou Bouton droit souris sur page Balance))
– Choisir vos critères d'environnement et Zoom pour l'application.
Conseil :
- Entrainez-vous avec la Balance Test, saisie dans la Feuille Bal M1.
- Supprimez cette Balance et sauvegardez sous votre intitulé (afin de conserver une version vierge).
- Puis sauvegardez à nouveau le fichier sous le nom de votre Dossier.
Traitement
Export de votre ou vos balances analytiques comptables:
- Mise en forme des balances extraites avec les rubriques :
Code Analytique | Compte | Libellé compte | Soldes
- Copier dans l'application cette balance dans la feuille du mois considéré.
- Intégrer dans cette feuille les éventuels encours
- Calculer le solde de cette balance.
Import , initialisation et contrôle cohérence :
- Dans la feuille Balance : Importer la balance du mois considéré.
- Initialiser, contrôler la cohérence de la balance et afficher la synthèse de cette balance.
- Extraire les sections analytiques ainsi que la liste des comptes comptables et intitulés.
- Convertir économiquement cette balance en fonction d'une table de conversion à établir.
- Analyser, filtrer, sous totaliser la balance retraitée en fonction des DAS et ou critères choisis.
Conversion monétaire :
- Dans le cadre d'une consolidation ou concaténation de balances, possibilité de convertir,
dans n'importe quelles unités monétaires, la balance convertie initialement importée.
Conseils :
- ATTENTION les encours intégrés devront être retraités et retirés de la balance cumulée du mois suivant ! .

Plaquette de présentation (pdf) avec modalités et formalités d'acquisition.
Tarif : 480 €
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- Paiement en ligne sécurisé via le CIC-Crédit mutuel.
- Expédition de l'application à réception du règlement.
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Formation en ligne
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- Vous souhaitez gagner du temps et de l'énergie !
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