Balance analytique comptable

Destinataires :

La licence BALANCE est destinée aux contrôleur de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
2 niveaux d'utilisation : Utilisateur et Manager

Objectifs :

Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
Consolider, concaténer et rendre homogènes différentes balances extraites.
Intégrer les encourts, traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget pour constater les écarts mensuels et cumulés.
Formaliser ses écarts pour les communiquer et permettre l'actualisation et l'adaptation de la stratégie de l'entreprise.

Préalable :

Pour les DOM, TOM et Pays étrangers, il est indispensable d’actualiser les paramètres environnement Windows (Panneau de configuration => Régions).
Les formats Date seront jj/mm/aa et le séparateur décimal devra être une virgule .

L'application est constituée des feuilles suivantes :

1) – Importation, Initialisation, Contrôle cohérence, Synthèse et Tri critères Balance.
2) – Extraction Sections et Comptes & intitulés Balance.
3) – Table de conversion et conversion manuelle ou automatique Balance.
4) – Balance retraitée.
5, 6 et 7) – Extraction, filtres et retraitement par critères de la balance.
PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid
BAL M1 à BAL M12 : Importation, filtres, calcul et stockage des Balances mensuelles simples ou concaténées
Rubriques : Code Analytique | Compte | Libéllé compte | Soldes

Conseil :

2 niveaux d'utilisation : Accès Utilisateur et accès Manager
Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille « Prise en main » afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
Prenez connaissance du contenu et des liens d'accès directs du Ruban personnalisé Excel.
Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (Feuille Balance).
Utilisez la barre d'outils d'accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.

Initialisation du projet :

RUBAN – Rubrique Démarrage – Paramétrage
– Saisir la date de départ de votre exercice.
– Noter signe Produits Balance comptable.(- ou +)
DOSSIER :
– Saisir les différentes rubriques du Dossier.
INFO : (Onglet Accueil)
– Prendre connaissance de la rubrique.
MANAGER : (Onglet Accueil)
– Après saisie Mot de Passe : Prendre connaissance des choix de la rubrique Maintenance.
OPTIONS EXCEL : (Onglet Accueil ou Bouton droit souris sur page Balance))
– Choisir vos critères d'environnement et Zoom pour l'application.

Conseil :

Entrainez-vous avec la Balance Test, saisie dans la Feuille Bal M1.
Supprimez cette Balance et sauvegardez sous votre intitulé (afin de conserver une version vierge).
Puis sauvegardez à nouveau le fichier sous le nom de votre Dossier.

Export de votre ou vos balances analytiques comptables:

Code Analytique | Compte | Libellé compte | Soldes

Import , initialisation et contrôle cohérence :

Dans la feuille Balance : Importer la balance du mois considéré.
Initialiser, contrôler la cohérence de la balance et afficher la synthèse de cette balance.
Extraire les sections analytiques ainsi que la liste des comptes comptables et intitulés.
Convertir économiquement cette balance en fonction d'une table de conversion à établir.
Analyser, filtrer, sous totaliser la balance retraitée en fonction des DAS et ou critères choisis.

Conversion monétaire :

Dans le cadre d'une consolidation ou concaténation de balances, possibilité de convertir,
dans n'importe quelles unités monétaires, la balance convertie initialement importée.

Conseils :