Report PC

Report Excel PC

Destinataires :

  • La licence REPORT est destinée aux contrôleur de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
  • Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
  • 2 niveaux d'utilisation : Utilisateur et Manager

Objectifs :

  •  Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
  •  Intégrer les encourts (OD), traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
  •  Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget et le N-1, pour constater et analyser les écarts mensuels et cumulés.
  •  Analyser et présenter la situation (Tableaux de bord) et proposer des alternatives .

Préalable :

  • Obtention de balances analytiques fiables et correctement structurées.
  • Connaître et maîtriser la gestion des encours non traités .

Découverte :

L'application est constituée des feuilles suivantes :

  • ACCUEIL : présentation et paramétrage
  • PARAMETRAGE: Initialisation du projet, Affectation analytique des DAS, répartition Structure & Commun.
  • TRAITEMENT BALANCE : Copie de la balance, contrôle des soldes & gestion des OD d'actualisation.
  • CR ACTIVITE : Extraction des résultats de un mois / DAS pour affectation automatique dans CR Mois et CR Annuel.
  • CR MOIS : CR Mensuels et cumulés, Tableau de bord comparatif N-1, Exercice & Budget, Graphiques de présentation.
  • CR ANUEL : CR / Mis et / DAS – Mensuels & Cumulés – Graphiques résultats / mois.
  • N-1 : Reprise des informations de l'exercice précédent pour comparaison.
  • BUDGET : Reprise des informations Budgétaires pour comparaison avec Réalisation / Mois & DAS.
  • PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
  • PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid BUDGET

Préalable :

  • LE PLAN ANALYTIQUE sera clairement défini. Les affectations comptables correctement réalisées. Les appellations des DAS devront être communes entre N-1, Budget, Balance et Report.

Conseil :

  • Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille “Prise en main" afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
  • L'application REPORT sera opérationnelle qu'à partir d'informations correctement structurées.
  • Prenez connaissance du contenu et des liens d'accès directs du Ruban personnalisé Excel.
  • Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (sauf page Accueil).
  • Utilisez la barre d'outils d'accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.

Mise en œuvre :

1) Onglet Paramétrage :

  • Sélectionner le bouton : Paramétrage initial.
    – Choisir et remplir les Rubriques et critères du projet.
  • Initiation Entreprise :
    – Désigner la date de début d'exercice et l'unité monétaire.
    – Choisir la catégorie DAS de l'entreprise et nommer le nom des sections analytiques à répartir.
    – Saisir le nom de chaque DAS
    – Valider le signe Produit et les appellations des types d'OD.

2) Copier la balance (Traitement Balance)  :

  • Copier et coller la Balance analytique contrôlée et retraitée depuis l'application BALANCE.
  • Réaliser le contrôle et calcul des soldes

3) Initialisation (Traitement Balance)  :

  • Exporter la Balance pour initialiser la base d'informations.
  • Affecter les sections analytiques au profit des DAS
  • Etape à réaliser que pour initialiser les paramètres lors du traitement de la 1ère Balance mois 1

4) Affectation Infos Balance / DAS (Traitement Balance) :

  •  Exporter la Balance pour affecter les comptes au profit de chaque DAS.
  • Choisir le mode de répartition des charges de Structure ou Commune. (Automatique | Identique | Perso)
  • Feuille CR Activité : exportation temporaire de la balance du mois.
  • Feuille CR Mois : Résultats cumulés/ DAS avant et après affectation, comparatif Prévu/Réalisé & Graphiques.
  • Feuille CR Annuel : Résultats mensuels & cumulés / DAS avant et après affectation, .
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Plaquette de présentation (pdf) avec modalités et formalités d'acquisition.

Tarif : 600 €

          • Paiement en ligne sécurisé via le CIC-Crédit mutuel.
          • Expédition de l'application à réception du règlement.

Formation en ligne

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