Report Excel PC
Destinataires :
- La licence REPORT est destinée aux contrôleur de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
- Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
- 2 niveaux d'utilisation : Utilisateur et Manager
Objectifs :
- Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
- Intégrer les encourts (OD), traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
- Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget et le N-1, pour constater et analyser les écarts mensuels et cumulés.
- Analyser et présenter la situation (Tableaux de bord) et proposer des alternatives .
Préalable :
- Obtention de balances analytiques fiables et correctement structurées.
- Connaître et maîtriser la gestion des encours non traités .
Découverte :
L'application est constituée des feuilles suivantes :
- ACCUEIL : présentation et paramétrage
- PARAMETRAGE: Initialisation du projet, Affectation analytique des DAS, répartition Structure & Commun.
- TRAITEMENT BALANCE : Copie de la balance, contrôle des soldes & gestion des OD d'actualisation.
- CR ACTIVITE : Extraction des résultats de un mois / DAS pour affectation automatique dans CR Mois et CR Annuel.
- CR MOIS : CR Mensuels et cumulés, Tableau de bord comparatif N-1, Exercice & Budget, Graphiques de présentation.
- CR ANUEL : CR / Mis et / DAS – Mensuels & Cumulés – Graphiques résultats / mois.
- N-1 : Reprise des informations de l'exercice précédent pour comparaison.
- BUDGET : Reprise des informations Budgétaires pour comparaison avec Réalisation / Mois & DAS.
- PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
- PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid BUDGET
Préalable :
- LE PLAN ANALYTIQUE sera clairement défini. Les affectations comptables correctement réalisées. Les appellations des DAS devront être communes entre N-1, Budget, Balance et Report.
Conseil :
- Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille « Prise en main » afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
- L'application REPORT sera opérationnelle qu'à partir d'informations correctement structurées.
- Prenez connaissance du contenu et des liens d'accès directs du Ruban personnalisé Excel.
- Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (sauf page Accueil).
- Utilisez la barre d'outils d'accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.
Mise en œuvre :
1) Onglet Paramétrage :
- Sélectionner le bouton : Paramétrage initial.
– Choisir et remplir les Rubriques et critères du projet. - Initiation Entreprise :
– Désigner la date de début d'exercice et l'unité monétaire.
– Choisir la catégorie DAS de l'entreprise et nommer le nom des sections analytiques à répartir.
– Saisir le nom de chaque DAS
– Valider le signe Produit et les appellations des types d'OD.
2) Copier la balance (Traitement Balance) :
- Copier et coller la Balance analytique contrôlée et retraitée depuis l'application BALANCE.
- Réaliser le contrôle et calcul des soldes
3) Initialisation (Traitement Balance) :
- Exporter la Balance pour initialiser la base d'informations.
- Affecter les sections analytiques au profit des DAS
- Etape à réaliser que pour initialiser les paramètres lors du traitement de la 1ère Balance mois 1
4) Affectation Infos Balance / DAS (Traitement Balance) :
- Exporter la Balance pour affecter les comptes au profit de chaque DAS.
- Choisir le mode de répartition des charges de Structure ou Commune. (Automatique | Identique | Perso)
- Feuille CR Activité : exportation temporaire de la balance du mois.
- Feuille CR Mois : Résultats cumulés/ DAS avant et après affectation, comparatif Prévu/Réalisé & Graphiques.
- Feuille CR Annuel : Résultats mensuels & cumulés / DAS avant et après affectation, .

Plaquette de présentation (pdf) avec modalités et formalités d'acquisition.
Tarif : 600 €
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- Paiement en ligne sécurisé via le CIC-Crédit mutuel.
- Expédition de l'application à réception du règlement.
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Formation en ligne
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- Découvrez l'offre de formation, et ou du pilotage lors de la mise en œuvre du produit !
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