Report analytique

Destinataires :

La licence REPORT est destinée aux contrôleur de gestion, aux cabinets de conseil et aux entreprises.
Elle est attribuée pour une seule entité juridique et autorise la réalisation multiple de dossier.
2 niveaux d'utilisation : Utilisateur et Manager

Objectifs :

Contrôler et mettre en forme la balance ou les balances analytiques extraite(s) de la ou des comptabilité(s).
Intégrer les encourts (OD), traiter et convertir économiquement les différentes balances importées.
Rapprocher les informations comptables retraitées avec le budget et le N-1, pour constater et analyser les écarts mensuels et cumulés.
Analyser et présenter la situation (Tableaux de bord) et proposer des alternatives .

Préalable :

L'application est constituée des feuilles suivantes :

ACCUEIL : présentation et paramétrage
PARAMETRAGE: Initialisation du projet, Affectation analytique des DAS, répartition Structure & Commun.
TRAITEMENT BALANCE : Copie de la balance, contrôle des soldes & gestion des OD d'actualisation.
CR ACTIVITE : Extraction des résultats de un mois / DAS pour affectation automatique dans CR Mois et CR Annuel.
CR MOIS : CR Mensuels et cumulés, Tableau de bord comparatif N-1, Exercice & Budget, Graphiques de présentation.
CR ANUEL : CR / Mis et / DAS – Mensuels & Cumulés – Graphiques résultats / mois.
N-1 : Reprise des informations de l'exercice précédent pour comparaison.
BUDGET : Reprise des informations Budgétaires pour comparaison avec Réalisation / Mois & DAS.
PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage.
PERSO : pour développer vos tableaux, graphiques en liaison avec Decid BUDGET

Préalable :

LE PLAN ANALYTIQUE sera clairement défini. Les affectations comptables correctement réalisées. Les appellations des DAS devront être communes entre N-1, Budget, Balance et Report.

Conseil :

Faites le tour de toutes les feuilles en commençant par la feuille « Prise en main » afin de prendre connaissance du contenu globale de la démarche.
L'application REPORT sera opérationnelle qu'à partir d'informations correctement structurées.
Prenez connaissance du contenu et des liens d'accès directs du Ruban personnalisé Excel.
Découvrez les fonctionnalités intégrées dans le menu contextuel (Bouton Droit) de la souris (sauf page Accueil).
Utilisez la barre d'outils d'accès rapide spécifique à positionner de préférence en dessous du ruban.

1) Onglet Paramétrage :

Sélectionner le bouton : Paramétrage initial.
– Choisir et remplir les Rubriques et critères du projet.
Initiation Entreprise :
– Désigner la date de début d'exercice et l'unité monétaire.
– Choisir la catégorie DAS de l'entreprise et nommer le nom des sections analytiques à répartir.
– Saisir le nom de chaque DAS
– Valider le signe Produit et les appellations des types d'OD.

2) Copier la balance (Traitement Balance) :

Copier et coller la Balance analytique contrôlée et retraitée depuis l'application BALANCE.
Réaliser le contrôle et calcul des soldes

3) Initialisation (Traitement Balance) :

Exporter la Balance pour initialiser la base d'informations.
Affecter les sections analytiques au profit des DAS
Etape à réaliser que pour initialiser les paramètres lors du traitement de la 1ère Balance mois 1

4) Affectation Infos Balance / DAS (Traitement Balance) :

Exporter la Balance pour affecter les comptes au profit de chaque DAS.
Choisir le mode de répartition des charges de Structure ou Commune. (Automatique | Identique | Perso)
Feuille CR Activité : exportation temporaire de la balance du mois.
Feuille CR Mois : Résultats cumulés/ DAS avant et après affectation, comparatif Prévu/Réalisé & Graphiques.
Feuille CR Annuel : Résultats mensuels & cumulés / DAS avant et après affectation, .